涨价主题再次活跃 航运板块涨幅居前

今日开盘后,氟化工、磷化工、钴资源等锂电上游产业继续上涨,煤炭板块无惧利空消息进行反包修复。航运板块涨幅居两市前列,消息上,9月8日,来自中国、美国和欧盟海事监管机构召开了全球航运监管峰会。监管机构出动,加上全球第三大海运公司法国达飞海运公司“冻价”(至2022年2月1日),居高不下的海运价格或有望迎来拐点。

image

涨价主题主要分为两类,一是以有机硅、氟化工、磷化工等景气赛道的上游板块为代表的新能源方向,一是以煤炭、油气、钢铁为代表的传统能源方向。上周五煤炭、油气、钢铁为代表的传统能源板块大幅调整,而有机硅、氟化工、磷化工等板块继续走强,且带动锂电、光伏等众多中下游个股回暖。

虽然新能源板块和传统能源板块都有涨价逻辑支撑,但在背后,新能源板块被官方大力支持,而传统能源板块被官方一直监管,两者的整体大趋势不能弄混。

消息面上,周末关于新能源、碳中和的利好消息非常多,而周期再受官方监管。新能源消息方面:1)中办、国办:建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易;2)9月9日,吉林省委书记景俊海,省长韩俊在长春会见小米集团董事长雷军一行。在吉期间,雷军一行到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈;3)据数据显示,9月10日,锂辉石精矿均价报1005美元/吨,今年以来涨幅达140.7%;电池级氢氧化锂均价报138500元/吨,今年以来涨幅为182.7%;电池级碳酸锂均价报137500元/吨,今年以来涨幅为167%。周期消息方面:大商所对焦煤焦炭期货部分合约投机交易保证金水平由15%调整为20%;2)国内商品期货夜盘收盘走势分化,燃油、动力煤、低硫燃料油、20号胶涨超2%,塑料、菜粕、苯乙烯涨超1%。焦炭、棕榈跌逾2%,焦煤、豆油跌逾1%。

周末十大券商策略中,不少券商机构一致看好新能源赛道。中信证券称继续聚焦三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂;华安证券称继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链,新增景气度抬升显著的光伏;安信证券称以“宁组合”为代表的高景气长赛道的新一轮行情正蓄势待发;华西证券称A股仍具备结构性行情特征 硬科技、新能源等仍是中长期重点配置方向。

标签: 航运 涨幅
N本文来源:牛股网