9万亿板块的大事件!注册制倒计时,市场惊现两大罕见信号

原标题:9万亿板块的大事件!注册制倒计时,市场惊现两大罕见信号,创业板下周大概率这么走,这些低估值绩优股获聪明资金悄悄加仓

创业板会迎来新一轮上涨行情吗?

翘首以盼的创业板注册制下周一将正式生效。注册制开启后,创业板所有股票涨跌幅设置为20%,开户门槛为10万!截至周五收盘,创业板指在经历连续3日的回调后,终于迎来上涨,涨幅达到1.72%。于投资者而言,最关心的还是下周创业板将怎么走,毕竟当前全球股市联动,外因干扰带来诸多不确定性。证券时报·数据宝从政策、数据、机构观点角度对此进行分析,并梳理一批创业板优质个股。

A股大事件发生后,市场涨多跌少

事实上,资本市场每次重大变革,投资者都充满期待,毕竟变革是为了市场往更好更成熟的方向发展,同时也为市场注入了活血,激活各个层面的交易。2019年以来,A股市场迎来了一些较为重大的事件,包括科创板成立、新三板精选层开板、上证指数编制方法调整以及下周一将迎来的创业板注册制。

以上述几次事件当日以及后市大盘和创业板指表现来看,两大指数均表现出涨多跌少的行情,其中上证指数、创业板指当日仅有1次下跌,上涨概率超七成;从后1日、后3日累计累计涨跌幅来看,上涨指数、创业板指上涨概率均为50%;而后5日创业板指全部实现上涨,上证指数仅有1次下跌。

以上证指数新编制方法开始施行当日(7月22日)来看,创业板指上涨1.19%,跑赢上证指数0.78个百分点;后1日(自7月22日至次日),创业板指累计上涨2.31%;新三板精选层开始交易后5日创业板指累计上涨9.17%,上证指数累计上涨5.36%。

万亿板块的大事件!注册制倒计时,市场惊现两大罕见信号"

缩量十字星后,创业板指上涨概率较大

十字星是一种只有上下影线,开盘价与收盘价相差甚小,通常在股价高位或低位出现十字线,可称为转机线,意味着出现反转。

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8月20日创业板指下跌0.96%,当日开盘点位与收盘点位的差距在0.2%以内,走出来十字星行情,成交量明显缩小,创7月份以来最低水平,且前一日创业板指大跌3.27%,8月21日创业板指呈反弹局面。

历史上出现这种行情后,市场又是如何表现?以创业板指数据来看,满足条件当日开盘点位与收盘点位差距(绝对值)在0.2%以内,且前一日创业板指大跌3%的交易日来看,历史上共出现过10次,主要集中在2016年以后。从短、中、长期行情来看,短期内T+3、T+5(T代表出现上述行情的交易日期,下同)日创业板指上涨概率分别为50%、60%,其中T+10日上涨概率最高,达到70%,中期、长期来看,创业板指T+20、T+60上涨概率均达到60%。

根据以上分析不难判断,创业板指在下一周或许会迎来上涨行情,但仍需谨慎对待。

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机构认为创业板注册制值得期待

创业板注册制首批新股上市将为市场注入新的动能,而涨跌幅放宽是否会引发市场波动加剧进而导致恐慌式下跌的问题也受到广泛关注。

国盛证券指出,创业板股票涨跌幅限制放宽有望小幅提升创业板交易流动性。但通过对比科创50指数和创业板50指数,可见振幅大致相当,因此预计涨跌幅放宽也很难导致创业板波动率出现明显的提升。总的来看,创业板注册制全面落地、创业板涨跌幅限制放宽后,短期或有情绪扰动,但中长期影响不大。

中财期货表示,创业板注册制的实施是把选择权交给市场,让市场上有了更多的标的,资金有了更多的选择,创业板的结构也会更加趋于合理。

易方达基金指数投资部高级基金经理成曦先生表示,对于创业板未来的长期走势,成曦认为,注册制下会带来更多公司上市,创业板个股间的分化会进一步加大。而信息披露透明、盈利增速稳定、资产质量好的个股会更受青睐。此外,今年驱动创业板业绩的内生性更强,创业板还有保持向上态势的机会。

13只低估值绩优创业板股本周获北上资金加仓

结合以上数据分析以及机构观点可以看出,创业板注册制不仅仅会增加市场的活力,在注册制的浪潮中,资金将会朝着更加优质的资产扎堆,未来哪些创业板股票将成为资金的宠儿?

数据宝统计显示, 创业板833只股票市值合计9.11万亿,千亿市值股仅9只,包括宁德时代、迈瑞医药、智飞生物等,宁德时代以4477.95亿的市值稳居“创业板一哥”的位置。

在创业板注册制来临之际,北上资金也提前埋伏。数据宝统计显示,截至8月21日,本周创业板持股数量较上周五(8月14日)整体加仓了1596万股,六成以上创业板股获加仓。花园生物、光环新网、汉得信息最新持股比例环比加仓幅度位居前三。

值得一提的是,当前仍有机构认为创业板估值过高,事实的确如此。数据宝统计显示,833只股票市盈率中位数接近50倍,大幅超过A股整体水平,而创业板指的估值更是接近60倍。因此,整体上,创业板低估值且业绩优质股会成为投资者关注焦点。

根据条件北上资金本周加仓,最新估值低于50倍,且中报业绩优质的条件进行筛选,创业板共有13股满足以上3条件,包括拉卡拉、迈克生物、新诺威等。北上资金加仓幅度居前的有光环新网、中航电测、佳发教育,其中光环新网最新持股比例较上周末增加1.27个百分点;拉卡拉、瑞普生物加仓幅度较低。

中报业绩来看(预告以下限计算),万集科技中报同比扭亏,净利润大增,最新估值不到11倍;碧水源上半年净利润同比增幅超3倍,最新估值不到20倍;瑞普生物、天宇股份、新诺威上半年净利润增幅(含下限)均超过30%,3股最新估值均低于40倍。光环新闻上半年净利润同比增幅下限为12.27%,最新估值位于45倍至50倍之间。

二级市场表现来看,8月份以来,创业板指下跌5.83%,上述13股中有2股跑输创业板指,其中瑞普生物同期下跌20.23%,阳光电源下跌7.14%;帝尔激光、华致酒行、天宇股份月内累计涨幅均超过10%。

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